HMT Global Optimal Dynamics für institutionelle und private Anleger verfügbar
Frankfurt am Main / Hamburg, 02. Februar 2023: In Zusammenarbeit mit HanseMerkur Trust, der Asset-Management-Tochter der HanseMerkur Gruppe, legt Universal Investment einen neuen Publikumsfonds mit dem Namen HMT Global Optimal Dynamics (ISIN: DE000A3DQ3B1) auf. Der Fonds ist ein global anlegender, aktienbetonter Multi-Asset-Fonds und startet mit einem Volumen von zehn Millionen Euro.
„Viele unserer Anlagelösungen sind für sehr risikobewusste Anleger, die z. B. Strategien mit expliziter Wertuntergrenze bevorzugen. Beim HMT Global Optimal Dynamics ist dies anders – dieser Fonds verfolgt ausdrücklich das Ziel der Renditemaximierung und eignet sich speziell für risikofreudige Anleger“, erläutert Christoph Heumann, Leiter für Research & Produktentwicklung und für Publikumsfonds bei HanseMerkur Trust.
Der HMT Global Optimal Dynamics ist ein aktienbetonter Mischfonds. Er investiert schwerpunktmäßig in globale Aktienmärkte sowie in weitere Anlageklassen und Märkte, wie etwa Anleihen, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Die globale Asset Allokation basiert auf systematischen Rendite-/Risiko-Einschätzungen der unterschiedlichen Märkte und auf portfoliotheoretischen Optimierungen. Die Risikosteuerung des Fonds erfolgt nach dem Kelly-Kriterium, das die Investitionsquoten im Zeitverlauf auf eine maximale langfristige Wertentwicklung ausrichtet. „Die Kelly-Formel wird nur selten im Fondsmanagement eingesetzt, da sie nur für offensive Anlagestrategien sinnvoll ist. Für den HMT Global Optimal Dynamics ist das Verfahren aber ideal geeignet. Es gibt keine Mindestinvestitionsquote für Aktien, vielmehr steuern wir die Aktienquote flexibel zwischen 50 Prozent und 100 Prozent, wobei die Quote meistens am oberen Ende der Spanne liegen wird,“ erläutert Heumann.
Der neue Publikumsfonds gehört zu einem Dutzend weiterer Fonds, die HanseMerkur Trust gemeinsam mit Universal Investment erfolgreich aufgelegt hat.
Name des Fonds | HMT Global Optimal Dynamics | |
Fondsberater | HanseMerkur Trust AG, Hamburg | |
Verwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main | |
Fondskategorie nach BVI | Mischfonds aktienbetont, international | |
Tranchen | Anteilklasse R | Anteilklasse I |
Fondswährung | EUR (Euro) | |
ISIN | DE000A3DQ3C9 | DE000A3DQ3B1 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | |
Laufende Kosten (Schätzung) | 1,70 % | 1,20 % |
Ausgabeaufschlag (effektiv) | z. Zt. 0,00 % (bis zu 5,00 %) | z. Zt. 0,00 % (bis zu 5,00 %) |
Mindesterstanlage | Keine | 100.000 EUR |
Performance Fee | Bis zu 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (€STR zzgl. 3,5 %) | |
Der Fonds darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente folgender Emittenten auch mehr als 35 % seines Wertes anlegen: Bundesrepublik Deutschland, Europäische Union, Frankreich, Japan, Kanada, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.“
Über HanseMerkur Trust
Die HanseMerkur Trust AG gehört als 100-prozentiges Tochterunternehmen zur HanseMerkur Gruppe und steht für hanseatische Kaufmannstradition und innovative Asset Management-Lösungen. Sie verwaltet über 11 Mrd. Euro Kapitalanlagen, davon 2 Mrd. Euro in maßgeschneiderten Spezialfonds für institutionelle Drittkunden und in Publikumsfonds. Im Asset Management für institutionelle Drittkunden ist sie spezialisiert auf Absolute Return- und Wertsicherungsstrategien sowie auf ausgewählte Lösungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Risikomanagement. Die HanseMerkur Trust AG ist Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investment (PRI).
Weitere Informationen unter www.hmt-ag.de
Über Universal Investment
Die Universal Investment Gruppe ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit rund 950 Milliarden Euro administrierten Vermögen, rund 2.000 Fonds- und Investmentmandaten und mehr als 1.600 Mitarbeitenden an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Hamburg und Krakau. Das 1968 gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und institutionellen Anlegern Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Die Gesellschaften EFA, UI labs, UI Enlyte und CAPinside runden das innovative Service-Angebot der Gruppe ab. Das Unternehmen ist Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investment und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (Stand: Dezember 2022)